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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 586.00 | | 230 586.00 | 230 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 153 073.00 | | 153 073.00 | 153 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 046.00 | | 169 046.00 | 169 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 632.00 | | 399 632.00 | 399 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 586.00 | | 230 586.00 | 230 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 813.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 34 423.00 | 15 454.00 | | 34 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 996.00 | 19 967.00 | | 102 996.00 |
DK Provisions réglementées | 14 503.00 | 9 526.00 | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 178 733.00 | 70 762.00 | | 178 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 663.00 | 121 265.00 | | 101 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 2 812.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 2 632.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 118.00 | 13 851.00 | | 33 118.00 |
EA Autres dettes | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 899.00 | 217 422.00 | | 220 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 632.00 | 288 184.00 | | 399 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 5 509.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | -5 509.00 | | -4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 3 524.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 059.00 | 36 036.00 | | 190 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 063.00 | 16 069.00 | | 87 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 996.00 | 19 967.00 | | 102 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 024.00 | | 9 562.00 | 221 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 024.00 | | 9 562.00 | 221 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |