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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 981.00 | 52 350.00 | 187 631.00 | 239 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 337.00 | 44 571.00 | 146 765.00 | 191 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 169.00 | 96 922.00 | 347 247.00 | 444 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 529.00 | | 487 529.00 | 487 529.00 |
BZ Autres créances | 296 571.00 | | 296 571.00 | 296 571.00 |
CF Disponibilités | 455 036.00 | | 455 036.00 | 455 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 137.00 | | 1 239 137.00 | 1 239 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 306.00 | 96 922.00 | 1 586 384.00 | 1 683 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 665.00 | | | 393 665.00 |
DL TOTAL (I) | 614 761.00 | | | 614 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 465.00 | | | 167 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 157.00 | | | 437 157.00 |
EA Autres dettes | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 622.00 | | | 952 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 384.00 | | | 1 586 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 622.00 | | | 932 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 563.00 | | 429 431.00 | 428 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 825.00 | 444 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 825.00 | 431 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 713.00 | | 428 431.00 | 416 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 1 000.00 | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 109.00 | 126 304.00 | 57 492.00 | 28 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 109.00 | 126 304.00 | 57 492.00 | 28 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 487 529.00 | 487 529.00 | | 487 529.00 |
VB T. V. A. | 224 044.00 | 224 044.00 | | 224 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 950.00 | 784 100.00 | 12 850.00 | 796 950.00 |
VW T.V.A. | 269 726.00 | 269 726.00 | | 269 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 622.00 | 932 622.00 | 20 000.00 | 952 622.00 |