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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 005.00 | 123 514.00 | 547 490.00 | 671 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 682.00 | 83 006.00 | 447 675.00 | 530 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 538.00 | 206 521.00 | 1 008 016.00 | 1 214 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 146.00 | | 626 146.00 | 626 146.00 |
BZ Autres créances | 205 906.00 | | 205 906.00 | 205 906.00 |
CF Disponibilités | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 676.00 | | 995 676.00 | 995 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 214.00 | 206 521.00 | 2 003 692.00 | 2 210 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 761.00 | | | 603 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 624 483.00 | | | 624 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 717.00 | | | 382 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 980.00 | | | 255 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 209.00 | | | 1 379 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 692.00 | | | 2 003 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 715.00 | | | 1 213 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 169.00 | | 859 368.00 | 444 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 1 214 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 1 201 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 319.00 | | 859 368.00 | 431 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 922.00 | 144 062.00 | 34 462.00 | 96 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 922.00 | 144 062.00 | 34 462.00 | 96 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 717.00 | 382 717.00 | | 382 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 626 146.00 | 626 146.00 | | 626 146.00 |
VB T. V. A. | 175 201.00 | 175 201.00 | | 175 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 554 506.00 | 165 493.00 | 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 903.00 | 832 053.00 | 12 850.00 | 844 903.00 |
VW T.V.A. | 222 509.00 | 222 509.00 | | 222 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 209.00 | 1 213 715.00 | 165 493.00 | 1 379 209.00 |