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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 555.00 | 9 848.00 | 20 707.00 | 30 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 310.00 | 7 340.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 187.00 | 18 447.00 | 162 741.00 | 181 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 573.00 | 18 400.00 | 315 173.00 | 333 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 839.00 | 47 003.00 | 512 836.00 | 559 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BT Marchandises | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 545.00 | 47 003.00 | 588 542.00 | 635 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 815.00 | | | -82 815.00 |
DL TOTAL (I) | -32 815.00 | | | -32 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 126.00 | | | 518 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 357.00 | | | 621 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 542.00 | | | 588 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 559 839.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 797.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 531.00 | 96 596.00 | 305 160.00 | 508 531.00 |
VI Groupe et associés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 083.00 | 56 209.00 | 6 874.00 | 63 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 357.00 | 209 421.00 | 305 160.00 | 621 357.00 |