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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 555.00 | 15 959.00 | 14 596.00 | 30 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 641.00 | 7 009.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 929.00 | 43 997.00 | 139 932.00 | 183 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 573.00 | 42 000.00 | 291 572.00 | 333 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 559.00 | 102 597.00 | 459 962.00 | 562 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BT Marchandises | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 672.00 | 102 597.00 | 506 076.00 | 608 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 815.00 | | | -82 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 147.00 | -82 815.00 | | -45 147.00 |
DL TOTAL (I) | -77 961.00 | -32 815.00 | | -77 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 451.00 | 518 126.00 | | 464 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 607.00 | 19 896.00 | | 23 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 166.00 | 33 544.00 | | 59 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 472.00 | 48 513.00 | | 35 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 037.00 | 621 357.00 | | 584 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 076.00 | 588 542.00 | | 506 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 839.00 | | 2 742.00 | 559 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 562 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 760.00 | | 2 742.00 | 514 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 003.00 | 55 593.00 | | 47 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 848.00 | 6 111.00 | | 9 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 331.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 846.00 | 49 151.00 | | 36 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 854.00 | 129 958.00 | 300 211.00 | 461 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
VP Divers | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 014.00 | 26 162.00 | 6 852.00 | 33 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 037.00 | 252 142.00 | 300 211.00 | 584 037.00 |