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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 2 400.00 | 4 800.00 | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 397.00 | 5 029.00 | 11 368.00 | 16 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 498.00 | 11 739.00 | 50 759.00 | 62 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 954.00 | 19 168.00 | 90 786.00 | 109 954.00 |
BT Marchandises | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 107.00 | 7 233.00 | 102 873.00 | 110 107.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 544 656.00 | | 544 656.00 | 544 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 445.00 | 7 233.00 | 769 211.00 | 776 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 399.00 | 26 401.00 | 859 998.00 | 886 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 208.00 | | | -20 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 284.00 | -20 208.00 | | -150 284.00 |
DL TOTAL (I) | -162 492.00 | -12 208.00 | | -162 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 936.00 | 110 000.00 | | 242 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 051.00 | 126 796.00 | | 158 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 038.00 | 112 149.00 | | 115 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 481.00 | 203 961.00 | | 260 481.00 |
EA Autres dettes | 45 981.00 | 178 918.00 | | 45 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 490.00 | 734 344.00 | | 1 022 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 998.00 | 722 136.00 | | 859 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 215.00 | | 1 704 215.00 | 1 704 215.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 215.00 | | 1 704 215.00 | 1 704 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 166.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 166.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 924.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 259.00 | 2 232 223.00 | | 1 813 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 544.00 | 2 252 431.00 | | 1 963 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 284.00 | -20 208.00 | | -150 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 642.00 | | 13 312.00 | 96 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | 7 200.00 | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 748.00 | | 5 148.00 | 73 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 965.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669.00 | 11 499.00 | | 7 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | 9 099.00 | | 7 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 937.00 | 242 937.00 | | 242 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
VW T.V.A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 439.00 | 864 439.00 | | 864 439.00 |