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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 4 800.00 | 2 400.00 | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398.00 | 8 441.00 | 7 957.00 | 16 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 668.00 | 18 508.00 | 44 160.00 | 62 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 124.00 | 31 749.00 | 78 375.00 | 110 124.00 |
BN En cours de production de biens | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
BT Marchandises | 122 533.00 | | 122 533.00 | 122 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 833.00 | 3 265.00 | 162 569.00 | 165 833.00 |
BZ Autres créances | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CF Disponibilités | 368 005.00 | | 368 005.00 | 368 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 291.00 | 3 265.00 | 745 026.00 | 748 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 415.00 | 35 013.00 | 823 401.00 | 858 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 493.00 | -20 208.00 | | -170 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 544.00 | -150 284.00 | | -7 544.00 |
DL TOTAL (I) | -170 037.00 | -162 492.00 | | -170 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 512.00 | 200 000.00 | | 200 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 937.00 | 242 936.00 | | 242 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 041.00 | 158 051.00 | | 115 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 115 038.00 | | 95 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 206.00 | 260 481.00 | | 278 206.00 |
EA Autres dettes | 61 412.00 | 45 981.00 | | 61 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 438.00 | 1 022 490.00 | | 993 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 401.00 | 859 998.00 | | 823 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 326.00 | | | 711 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 524 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 524 011.00 | |
FM Production stockée | | | 55 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 391.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 391.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -391.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 166.00 | 1 813 260.00 | | 2 613 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 711.00 | 1 963 544.00 | | 2 620 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 544.00 | -150 284.00 | | -7 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 954.00 | | 170.00 | 109 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 896.00 | | 170.00 | 78 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 168.00 | 12 581.00 | | 19 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 10 181.00 | | 16 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 234.00 | 49.00 | 4 018.00 | 7 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 234.00 | 49.00 | 4 018.00 | 7 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 234.00 | 49.00 | 4 018.00 | 7 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 554.00 | 582 554.00 | | 582 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 512.00 | 33 441.00 | 167 071.00 | 200 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 293.00 | 198 293.00 | | 198 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 858.00 | 198 293.00 | 3 565.00 | 201 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 397.00 | 711 326.00 | 167 071.00 | 878 397.00 |