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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 511.00 | | 521 511.00 | 521 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 38.00 | 2 962.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 537.00 | 11 629.00 | 6 908.00 | 18 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 12 432.00 | 36 133.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 643.00 | 24 100.00 | 574 543.00 | 598 643.00 |
BT Marchandises | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CF Disponibilités | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 006.00 | 24 100.00 | 652 906.00 | 677 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 006.00 | 26 816.00 | | -17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 199 335.00 | 241 816.00 | | 199 335.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 488.00 | 172 676.00 | | 147 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 848.00 | 125 186.00 | | 117 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 114 556.00 | | 59 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 346.00 | 34 786.00 | | 52 346.00 |
EA Autres dettes | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 571.00 | 447 205.00 | | 446 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 906.00 | 689 021.00 | | 652 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 581 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 581 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 8 731.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 80 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 613.00 | 4 732.00 | | -6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 895.00 | 807 348.00 | | 1 588 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 901.00 | 780 532.00 | | 1 605 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 006.00 | 26 816.00 | | -17 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421.00 | 17 679.00 | | 6 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 17 641.00 | | 6 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 848.00 | 7 546.00 | 31 426.00 | 117 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 488.00 | 25 760.00 | 114 689.00 | 147 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 201.00 | 32 171.00 | 7 030.00 | 39 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 571.00 | 214 540.00 | 146 116.00 | 446 571.00 |