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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 511.00 | | 521 511.00 | 521 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 638.00 | 2 362.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 17 211.00 | 2 118.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 22 568.00 | 25 997.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 435.00 | 40 417.00 | 559 018.00 | 599 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CF Disponibilités | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 777.00 | 40 417.00 | 619 360.00 | 659 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DH Report à nouveau | -17 006.00 | | | -17 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 245.00 | -17 006.00 | | -52 245.00 |
DL TOTAL (I) | 147 091.00 | 199 335.00 | | 147 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 121 728.00 | 147 397.00 | | 121 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 91.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 362.00 | 117 848.00 | | 110 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | 59 919.00 | | 83 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | 52 346.00 | | 32 465.00 |
EA Autres dettes | 121 507.00 | 68 969.00 | | 121 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 270.00 | 446 570.00 | | 472 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 360.00 | 652 906.00 | | 619 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 539 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 7 000.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | -7 000.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 879.00 | 1 588 895.00 | | 1 547 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 124.00 | 1 605 900.00 | | 1 600 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 245.00 | -17 006.00 | | -52 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 100.00 | 16 317.00 | | 24 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 600.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 061.00 | 15 716.00 | | 24 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 362.00 | 7 637.00 | 102 725.00 | 110 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 820.00 | 26 253.00 | 95 567.00 | 121 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 831.00 | 25 801.00 | 7 030.00 | 32 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 270.00 | 273 977.00 | 198 292.00 | 472 270.00 |