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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 411.00 | | 226 411.00 | 226 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 38.00 | 2 962.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 437.00 | 21 294.00 | 13 143.00 | 34 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 737.00 | 38 083.00 | 102 654.00 | 140 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 897.00 | 59 415.00 | 356 482.00 | 415 897.00 |
BT Marchandises | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CF Disponibilités | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 385.00 | 59 415.00 | 427 970.00 | 487 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 022.00 | 11 476.00 | | -90 022.00 |
DL TOTAL (I) | 45 554.00 | 146 476.00 | | 45 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 374.00 | 200 655.00 | | 171 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 738.00 | 84 340.00 | | 167 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 205.00 | 24 755.00 | | 29 205.00 |
EA Autres dettes | 14 099.00 | 1 548.00 | | 14 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 415.00 | 311 297.00 | | 382 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 970.00 | 457 773.00 | | 427 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 974 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 80 000.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 80 000.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 009.00 | 2 025.00 | | -35 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 302.00 | 619 624.00 | | 978 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 324.00 | 608 148.00 | | 1 068 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 022.00 | 11 476.00 | | -90 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 316.00 | | 22 581.00 | 393 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 411.00 | | 3 000.00 | 226 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 593.00 | | 19 581.00 | 155 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932.00 | 43 483.00 | | 15 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 932.00 | 43 445.00 | | 15 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 738.00 | 167 738.00 | | 167 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 374.00 | 29 907.00 | 92 965.00 | 171 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 853.00 | 18 541.00 | 11 312.00 | 29 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 415.00 | 240 948.00 | 92 965.00 | 382 415.00 |