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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 411.00 | | 226 411.00 | 226 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 638.00 | 2 362.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 021.00 | 31 688.00 | 4 333.00 | 36 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 737.00 | 67 164.00 | 73 573.00 | 140 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 481.00 | 99 490.00 | 317 991.00 | 417 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BT Marchandises | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CF Disponibilités | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 107.00 | 99 490.00 | 396 617.00 | 496 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DH Report à nouveau | -90 022.00 | | | -90 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 769.00 | -90 022.00 | | -94 769.00 |
DL TOTAL (I) | -49 214.00 | 45 554.00 | | -49 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 467.00 | 171 299.00 | | 141 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | 167 738.00 | | 94 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 831.00 | 29 205.00 | | 10 831.00 |
EA Autres dettes | 199 055.00 | 14 099.00 | | 199 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 830.00 | 382 416.00 | | 445 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 617.00 | 427 970.00 | | 396 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 884 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 053.00 | 175.00 | | -16 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 422.00 | 978 302.00 | | 923 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 191.00 | 1 068 324.00 | | 1 018 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 769.00 | -90 022.00 | | -94 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 415.00 | 40 074.00 | | 59 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 600.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 377.00 | 39 475.00 | | 59 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 535.00 | 30 471.00 | 111 065.00 | 141 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 116.00 | 27 804.00 | 11 312.00 | 39 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 831.00 | 334 767.00 | 111 065.00 | 445 831.00 |