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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 752.00 | 3 453.00 | 6 300.00 | 9 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 767.00 | 3 453.00 | 56 315.00 | 59 767.00 |
BT Marchandises | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 379 759.00 | | 379 759.00 | 379 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 098.00 | | 457 098.00 | 457 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 865.00 | 3 453.00 | 513 412.00 | 516 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 781.00 | 135 158.00 | | 206 781.00 |
DL TOTAL (I) | 351 939.00 | 145 158.00 | | 351 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 532.00 | 60 738.00 | | 49 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 504.00 | 79 160.00 | | 73 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | 55 093.00 | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 474.00 | 194 992.00 | | 161 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 412.00 | 340 150.00 | | 513 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 965.00 | 145 460.00 | | 117 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 466.00 | | 928 466.00 | 928 466.00 |
FD Production vendue biens | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 021.00 | | 1 090 021.00 | 1 090 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 532.00 | 46 040.00 | | 73 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 034.00 | 813 553.00 | | 1 095 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 253.00 | 678 395.00 | | 888 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 781.00 | 135 158.00 | | 206 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 130.00 | | 5 743.00 | 58 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 59 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 9 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 115.00 | | 5 743.00 | 8 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 532.00 | 6 023.00 | 41 061.00 | 49 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 474.00 | 117 965.00 | 41 061.00 | 161 474.00 |