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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 818.00 | 8 881.00 | 37 937.00 | 46 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 333.00 | 8 881.00 | 92 452.00 | 101 333.00 |
BT Marchandises | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
BZ Autres créances | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CF Disponibilités | 581 748.00 | | 581 748.00 | 581 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 712.00 | | 747 712.00 | 747 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 045.00 | 8 881.00 | 840 164.00 | 849 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 939.00 | 134 158.00 | | 340 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 199.00 | 206 781.00 | | 146 199.00 |
DL TOTAL (I) | 498 138.00 | 351 939.00 | | 498 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 225.00 | 49 532.00 | | 38 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 044.00 | 73 504.00 | | 129 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 526.00 | 37 317.00 | | 171 526.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 1 121.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 026.00 | 161 474.00 | | 342 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 164.00 | 513 412.00 | | 840 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 767.00 | | 41 565.00 | 59 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 200.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | | 37 065.00 | 9 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 5 428.00 | 8 881.00 | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 5 428.00 | 8 881.00 | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 944.00 | 98 944.00 | | 98 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 225.00 | 11 410.00 | 26 815.00 | 38 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VP Divers | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 526.00 | 171 526.00 | | 171 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 233.00 | 152 933.00 | 3 300.00 | 156 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 124.00 | 312 309.00 | 26 815.00 | 339 124.00 |