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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 9 840.00 | 9 160.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 496.00 | 8 815.00 | 23 681.00 | 32 496.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 896.00 | 18 655.00 | 228 241.00 | 246 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
084 Disponibilités | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
110 Total général Actif | 294 592.00 | 18 655.00 | 275 937.00 | 294 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 249 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 679.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 509.00 | | | 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 217.00 | | | 241 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |