| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 16 174.00 | 2 826.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 070.00 | 15 802.00 | 22 268.00 | 38 070.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 470.00 | 31 976.00 | 220 494.00 | 252 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
084 Disponibilités | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
110 Total général Actif | 300 904.00 | 31 976.00 | 268 928.00 | 300 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 292.00 | 193 883.00 | | 326 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 5 166.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 5 251.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 375.00 | 204 299.00 | | 366 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 776.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 047.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 878.00 | 60 780.00 | | 82 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 517.00 | -6 448.00 | | 6 517.00 |
242 Autres charges externes. | 91 134.00 | 65 128.00 | | 91 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | 3 426.00 | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 173.00 | 41 770.00 | | 66 173.00 |
252 Charges sociales | 4 722.00 | 2 574.00 | | 4 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 321.00 | 12 311.00 | | 13 321.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 381.00 | 184 363.00 | | 268 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 995.00 | 19 936.00 | | 97 995.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 456.00 | 1 384.00 | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 926.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 1 905.00 | | 10 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 758.00 | 15 920.00 | | 85 758.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 896.00 | | | 246 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |