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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 871.00 | 9 774.00 | 39 097.00 | 48 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 679.00 | 36 658.00 | 283 021.00 | 319 679.00 |
040 Immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 571.00 | 46 432.00 | 420 139.00 | 466 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
072 Créances – Autres | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
084 Disponibilités | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
110 Total général Actif | 593 250.00 | 46 432.00 | 546 818.00 | 593 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 529 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
230 Autres produits | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 590.00 | | | 337 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
252 Charges sociales | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 221.00 | | | 367 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 631.00 | | | -29 631.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 628.00 | | | -29 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 056.00 | | | 456 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |