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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 871.00 | 19 548.00 | 29 322.00 | 48 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 929.00 | 75 173.00 | 248 756.00 | 323 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 821.00 | 94 721.00 | 376 100.00 | 470 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
084 Disponibilités | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
110 Total général Actif | 514 424.00 | 94 721.00 | 419 702.00 | 514 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 162.00 | | | 278 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 776.00 | | | 305 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
242 Autres charges externes. | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 718.00 | | | 147 718.00 |
252 Charges sociales | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 272.00 | | | 390 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 496.00 | | | -84 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | | | 740.00 |
294 Charges financières | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 386.00 | | | -92 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 571.00 | | | 466 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |