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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 500.00 | 18 964.00 | 108 536.00 | 127 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 930.00 | 18 964.00 | 113 966.00 | 132 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 548.00 | 18 964.00 | 226 584.00 | 245 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 601.00 | | | 184 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 584.00 | | | 226 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 761.00 | | 669 761.00 | 669 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 761.00 | | 669 761.00 | 669 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 761.00 | | | 669 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 778.00 | | | 641 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
VI Groupe et associés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 449.00 | 83 019.00 | 5 430.00 | 88 449.00 |
VW T.V.A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 601.00 | 137 401.00 | 47 200.00 | 184 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 279 895.00 | | | 279 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
YT Sous‐traitance | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 337.00 | | | 381 337.00 |