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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 200.00 | 78 919.00 | 77 281.00 | 156 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 637.00 | 78 919.00 | 82 718.00 | 161 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 467.00 | | 198 467.00 | 198 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 104.00 | 78 919.00 | 281 185.00 | 360 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
DL TOTAL (I) | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 185.00 | | | 281 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 447.00 | | 656 447.00 | 656 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 447.00 | | 656 447.00 | 656 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 447.00 | | | 656 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 361.00 | | | 622 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 500.00 | 28 700.00 | 161 644.00 | 127 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 161 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 500.00 | 28 700.00 | 156 200.00 | 127 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 964.00 | 59 955.00 | | 18 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 964.00 | 59 955.00 | | 18 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
VI Groupe et associés | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 923.00 | 112 486.00 | 5 437.00 | 117 923.00 |
VW T.V.A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 045.00 | 139 345.00 | 65 700.00 | 205 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
YT Sous‐traitance | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 189.00 | | | 316 189.00 |