| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 1 522.00 | 3 596.00 | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 3 490.00 | 15 909.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 056.00 | 62 519.00 | 461 537.00 | 524 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 370.00 | 67 532.00 | 526 837.00 | 594 370.00 |
BT Marchandises | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
BZ Autres créances | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CF Disponibilités | 249 081.00 | | 249 081.00 | 249 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 732.00 | | 451 732.00 | 451 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 102.00 | 67 532.00 | 978 570.00 | 1 046 102.00 |
CU Autres participations | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 900.00 | | | 610 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 807.00 | | | 178 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 563.00 | | | 917 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 570.00 | | | 978 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 468.00 | | | 368 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 15 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 594 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 019.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 807.00 | 178 807.00 | | 178 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 824.00 | 106 730.00 | 416 573.00 | 610 824.00 |
VI Groupe et associés | 53 883.00 | 8 883.00 | 45 000.00 | 53 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 563.00 | 368 468.00 | 461 573.00 | 917 563.00 |