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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 3 228.00 | 1 890.00 | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 7 370.00 | 12 029.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 762.00 | 121 299.00 | 419 463.00 | 540 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 851.00 | 131 898.00 | 497 953.00 | 629 851.00 |
BT Marchandises | 166 576.00 | | 166 576.00 | 166 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CF Disponibilités | 159 044.00 | | 159 044.00 | 159 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 948.00 | | 383 948.00 | 383 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 800.00 | 131 898.00 | 881 901.00 | 1 013 800.00 |
CU Autres participations | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 752.00 | | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 366.00 | 51 006.00 | | 63 366.00 |
DL TOTAL (I) | 101 373.00 | 61 007.00 | | 101 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 510.00 | 610 900.00 | | 520 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 491.00 | 53 883.00 | | 51 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 163.00 | 178 807.00 | | 118 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 850.00 | 73 959.00 | | 73 850.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 527.00 | 917 563.00 | | 780 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 901.00 | 978 570.00 | | 881 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 242.00 | 368 468.00 | | 371 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 370.00 | | 35 482.00 | 594 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 644.00 | | 5 605.00 | 35 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 457.00 | | 16 706.00 | 543 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 269.00 | | 13 171.00 | 15 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 532.00 | 64 367.00 | | 67 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 706.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 010.00 | 62 660.00 | | 66 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 171.00 | 110 886.00 | 393 767.00 | 520 171.00 |
VI Groupe et associés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 528.00 | 371 243.00 | 393 767.00 | 780 528.00 |