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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 807.00 | 3 506.00 | 14 301.00 | 17 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 234.00 | 4 516.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 4 138.00 | 40 863.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 40 958.00 | 4 321.00 | 36 637.00 | 40 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 376.00 | 3 928.00 | 29 449.00 | 33 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 864.00 | 58 622.00 | 844 242.00 | 902 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 792.00 | 74 748.00 | 990 044.00 | 1 064 792.00 |
BT Marchandises | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 456 134.00 | | 456 134.00 | 456 134.00 |
CF Disponibilités | 286 045.00 | | 286 045.00 | 286 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 278.00 | | 760 278.00 | 760 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 083.00 | 74 748.00 | 1 768 335.00 | 1 843 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 588.00 | | | -39 588.00 |
DK Provisions réglementées | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
DL TOTAL (I) | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 900.00 | | | 1 218 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 881.00 | | | 1 731 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 335.00 | | | 1 768 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 724.00 | | | 590 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 335.00 | | 897 335.00 | 897 335.00 |
FG Production vendue services | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 773.00 | | 897 773.00 | 897 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 750.00 | |
GE Autres charges | | | 56 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 595.00 | | | 210 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 043.00 | | | -36 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 654.00 | | | 1 255 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 242.00 | | | 1 295 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 588.00 | | | -39 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 235 779.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170 987.00 | | 1 064 792.00 | 1 170 987.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 987.00 | | 977 198.00 | 1 170 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 748.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 506.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 871.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VB T. V. A. | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VC Groupe et associés | 344 073.00 | 344 073.00 | | 344 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 755.00 | 437 597.00 | 553 055.00 | 1 218 755.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 048.00 | 462 012.00 | 20 036.00 | 482 048.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 881.00 | 590 724.00 | 553 055.00 | 1 731 881.00 |