| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 807.00 | 7 067.00 | 10 740.00 | 17 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 484.00 | 4 266.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 8 638.00 | 36 363.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 40 958.00 | 8 417.00 | 32 541.00 | 40 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 376.00 | 10 603.00 | 22 774.00 | 33 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 925.00 | 153 595.00 | 750 330.00 | 903 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 372.00 | 188 803.00 | 877 569.00 | 1 066 372.00 |
BT Marchandises | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BZ Autres créances | 386 029.00 | | 386 029.00 | 386 029.00 |
CF Disponibilités | 387 898.00 | | 387 898.00 | 387 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 135.00 | | 813 135.00 | 813 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 517.00 | 188 803.00 | 1 705 714.00 | 1 894 517.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 588.00 | | | -39 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | -39 588.00 | | 26 004.00 |
DK Provisions réglementées | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
DL TOTAL (I) | 62 457.00 | 36 453.00 | | 62 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 113.00 | 1 218 900.00 | | 1 083 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 424.00 | 69 214.00 | | 89 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 681.00 | 83 628.00 | | 110 681.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 140.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 256.00 | 1 731 881.00 | | 1 643 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 714.00 | 1 768 335.00 | | 1 705 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 604.00 | 590 724.00 | | 638 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 145.00 | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 024.00 | | 867 024.00 | 867 024.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 774.00 | | 867 774.00 | 867 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 057.00 | |
GE Autres charges | | | 61 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 729.00 | 210 595.00 | | 185 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 399.00 | 54 928.00 | | 55 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 99 429.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 99 429.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 99 430.00 | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 135 472.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -36 043.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 746.00 | 1 255 654.00 | | 1 240 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 742.00 | 1 295 242.00 | | 1 214 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 004.00 | -39 588.00 | | 26 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 097.00 | 20 966.00 | | 41 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 792.00 | | 1 580.00 | 1 064 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 198.00 | | 1 061.00 | 977 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 036.00 | | 519.00 | 20 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 748.00 | 114 055.00 | | 74 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 506.00 | 3 561.00 | | 3 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 4 750.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 871.00 | 105 744.00 | | 66 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VC Groupe et associés | 344 073.00 | 344 073.00 | | 344 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 861.00 | 438 209.00 | 557 779.00 | 1 082 861.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 167.00 | 413 612.00 | 20 556.00 | 434 167.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 256.00 | 638 604.00 | 557 779.00 | 1 643 256.00 |