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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 961.00 | 66 966.00 | 188 995.00 | 255 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 001.00 | 231 113.00 | 744 888.00 | 976 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 707.00 | 298 079.00 | 984 628.00 | 1 282 707.00 |
BN En cours de production de biens | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 680.00 | | 434 680.00 | 434 680.00 |
BZ Autres créances | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
CF Disponibilités | 349 568.00 | | 349 568.00 | 349 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 276.00 | | 907 276.00 | 907 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 983.00 | 298 079.00 | 1 891 904.00 | 2 189 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 169.00 | | | 245 169.00 |
DL TOTAL (I) | 439 137.00 | | | 439 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 818.00 | | | 1 095 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 767.00 | | | 1 452 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 904.00 | | | 1 891 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 743.00 | | | 415 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 312.00 | | 318 973.00 | 1 087 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 578.00 | 1 282 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 578.00 | 1 231 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 099.00 | | 288 441.00 | 1 067 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 213.00 | | 30 532.00 | 20 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 549.00 | 244 270.00 | 20 740.00 | 74 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 549.00 | 244 270.00 | 20 740.00 | 74 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 818.00 | 132 316.00 | 504 503.00 | 1 095 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
UX Autres créances clients | 434 680.00 | 434 680.00 | | 434 680.00 |
VB T. V. A. | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 373.00 | 30 852.00 | 73 521.00 | 104 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 204 567.00 | | | 1 204 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 502.00 | 550 757.00 | 50 745.00 | 601 502.00 |
VW T.V.A. | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 767.00 | 415 743.00 | 578 024.00 | 1 452 767.00 |