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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 258.00 | 127 831.00 | 122 428.00 | 250 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 155.00 | 419 774.00 | 585 380.00 | 1 005 155.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 969.00 | 547 605.00 | 792 364.00 | 1 339 969.00 |
BN En cours de production de biens | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 676.00 | 889.00 | 528 787.00 | 529 676.00 |
BZ Autres créances | 606 275.00 | | 606 275.00 | 606 275.00 |
CF Disponibilités | 379 391.00 | | 379 391.00 | 379 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 418.00 | 889.00 | 1 624 529.00 | 1 625 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 387.00 | 548 494.00 | 2 416 893.00 | 2 965 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 274 137.00 | | | 274 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 821.00 | | | 369 821.00 |
DL TOTAL (I) | 808 958.00 | | | 808 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 764.00 | | | 213 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 892.00 | | | 927 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 356.00 | | | 262 356.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 935.00 | | | 1 607 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 893.00 | | | 2 416 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 824.00 | | | 644 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 707.00 | | 180 702.00 | 1 282 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 69 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 440.00 | 1 339 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 240.00 | 1 255 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 962.00 | | 144 691.00 | 1 231 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 745.00 | | 21 011.00 | 50 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 079.00 | 288 694.00 | 39 168.00 | 298 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 079.00 | 288 694.00 | 39 168.00 | 298 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927 892.00 | 103 696.00 | 467 196.00 | 927 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 958.00 | 194 958.00 | | 194 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
UX Autres créances clients | 527 543.00 | 527 543.00 | | 527 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 026.00 | 74 467.00 | 138 559.00 | 213 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 229.00 | | | 220 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 420.00 | 582 420.00 | | 582 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 814.00 | 1 212 457.00 | 69 357.00 | 1 281 814.00 |
VW T.V.A. | 97 286.00 | 96 930.00 | 356.00 | 97 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 935.00 | 644 824.00 | 606 111.00 | 1 607 935.00 |