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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 901.00 | | 3 535 901.00 | 3 535 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 172.00 | | 263 172.00 | 263 172.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 996.00 | | 408 996.00 | 408 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 897.00 | | 3 944 897.00 | 3 944 897.00 |
CU Autres participations | 3 510 901.00 | | 3 510 901.00 | 3 510 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
DK Provisions réglementées | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 730.00 | | | 1 935 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 178.00 | | | 1 593 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
EA Autres dettes | 307 980.00 | | | 307 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 167.00 | | | 2 009 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 897.00 | | | 3 944 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 310.00 | | 219 310.00 | 219 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 310.00 | | 219 310.00 | 219 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 310.00 | | | 449 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 674.00 | | | 255 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 535 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535 901.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 980.00 | 307 980.00 | | 307 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 172.00 | 263 172.00 | | 263 172.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 178.00 | 186 036.00 | 1 125 714.00 | 1 593 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 031.00 | 314 031.00 | 25 000.00 | 339 031.00 |
VW T.V.A. | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 167.00 | 602 024.00 | 1 125 714.00 | 2 009 167.00 |