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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 663.00 | | 3 895 663.00 | 3 895 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 258 132.00 | | 258 132.00 | 258 132.00 |
CF Disponibilités | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 415.00 | | 458 415.00 | 458 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 078.00 | | 4 354 078.00 | 4 354 078.00 |
CU Autres participations | 3 870 663.00 | | 3 870 663.00 | 3 870 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DH Report à nouveau | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 417.00 | 193 636.00 | | 380 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 094.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 224 053.00 | 1 935 730.00 | | 2 224 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 143.00 | 1 593 178.00 | | 1 407 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 082.00 | 2 000.00 | | 632 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | 12 584.00 | | 17 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 739.00 | 93 424.00 | | 73 739.00 |
EA Autres dettes | | 307 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 130 025.00 | 2 009 167.00 | | 2 130 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 078.00 | 3 944 897.00 | | 4 354 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 960.00 | | 375 960.00 | 375 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 960.00 | | 375 960.00 | 375 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 12 094.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -12 094.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 960.00 | 449 310.00 | | 775 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 543.00 | 255 674.00 | | 395 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 417.00 | 193 636.00 | | 380 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 901.00 | | 3 869 913.00 | 3 535 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 510 151.00 | | 3 895 663.00 | 3 510 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 510 151.00 | | 3 895 663.00 | 3 510 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535 901.00 | | 3 869 913.00 | 3 535 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 143.00 | 281 429.00 | 1 125 714.00 | 1 407 143.00 |
VI Groupe et associés | 627 850.00 | 627 850.00 | | 627 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 179.00 | 331 178.00 | 25 000.00 | 356 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 025.00 | 1 004 310.00 | 1 125 714.00 | 2 130 025.00 |