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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 096.00 | | 4 989 096.00 | 4 989 096.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 166.00 | | 5 003 166.00 | 5 003 166.00 |
CU Autres participations | 4 834 596.00 | | 4 834 596.00 | 4 834 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 529.00 | | | -309 529.00 |
DL TOTAL (I) | -304 529.00 | | | -304 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 803.00 | | | 209 803.00 |
EA Autres dettes | 5 019 223.00 | | | 5 019 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 695.00 | | | 5 307 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 166.00 | | | 5 003 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 460.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 590.00 | | | 246 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 590.00 | | | 246 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 590.00 | | | -246 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 189.00 | | | 254 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 719.00 | | | 563 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 529.00 | | | -309 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 989 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 989 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989 096.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 803.00 | 209 803.00 | | 209 803.00 |
UP Prêts | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 019 223.00 | 5 019 223.00 | | 5 019 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 695.00 | 5 307 695.00 | | 5 307 695.00 |