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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 045.00 | | 300 045.00 | 300 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 641.00 | | 5 134 641.00 | 5 134 641.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 874.00 | | 5 148 874.00 | 5 148 874.00 |
CU Autres participations | 4 834 596.00 | | 4 834 596.00 | 4 834 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 529.00 | | | -309 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 218.00 | -309 529.00 | | -73 218.00 |
DL TOTAL (I) | -377 747.00 | -304 529.00 | | -377 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | 78 670.00 | | 58 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 209 803.00 | | |
EA Autres dettes | 5 467 712.00 | 5 019 223.00 | | 5 467 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 621.00 | 5 307 695.00 | | 5 526 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 874.00 | 5 003 166.00 | | 5 148 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 859.00 | 254 189.00 | | 31 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 077.00 | 563 719.00 | | 105 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 218.00 | -309 529.00 | | -73 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 096.00 | | 145 545.00 | 4 989 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 134 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989 096.00 | | 145 545.00 | 4 989 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
UP Prêts | 300 045.00 | 300 045.00 | | 300 045.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 467 712.00 | 5 467 712.00 | | 5 467 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 199.00 | 300 199.00 | | 300 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 621.00 | 5 526 621.00 | | 5 526 621.00 |