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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965 953.00 | 215 920.00 | 3 750 034.00 | 3 965 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714 122.00 | 436 364.00 | 6 277 758.00 | 6 714 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 197 530.00 | | 1 197 530.00 | 1 197 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 877 605.00 | 652 284.00 | 11 225 322.00 | 11 877 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 628.00 | | 1 880 628.00 | 1 880 628.00 |
BZ Autres créances | 537 802.00 | | 537 802.00 | 537 802.00 |
CF Disponibilités | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 146.00 | | 2 530 146.00 | 2 530 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 407 752.00 | 652 284.00 | 13 755 468.00 | 14 407 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -57.00 | | | -57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 377.00 | -57.00 | | 214 377.00 |
DK Provisions réglementées | 879 639.00 | | | 879 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 959.00 | 999 943.00 | | 2 093 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 326.00 | | | 4 590 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 457.00 | 69.00 | | 4 148 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 364.00 | | | 910 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 157.00 | | | 449 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 935.00 | | | 1 469 935.00 |
EA Autres dettes | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 661 509.00 | 69.00 | | 11 661 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755 468.00 | 1 000 011.00 | | 13 755 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 758 359.00 | | 4 758 359.00 | 4 758 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 359.00 | | 4 758 359.00 | 4 758 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879 639.00 | | | 879 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 656.00 | | | 879 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834 389.00 | | | -834 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 953.00 | | | 4 811 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 576.00 | 57.00 | | 4 597 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 377.00 | -57.00 | | 214 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 877 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 11 877 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 11 877 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 877 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 652 288.00 | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 652 288.00 | 4.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 879 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 879 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 879 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 364.00 | 910 364.00 | | 910 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 935.00 | 1 469 935.00 | | 1 469 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 628.00 | 1 880 628.00 | | 1 880 628.00 |
VB T. V. A. | 537 802.00 | 537 802.00 | | 537 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 590 326.00 | 1 240 802.00 | 3 349 524.00 | 4 590 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 241 728.00 | 4 241 728.00 | | 4 241 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 115.00 | | | 411 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 430.00 | 2 418 430.00 | | 2 418 430.00 |
VW T.V.A. | 313 438.00 | 313 438.00 | | 313 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 661 509.00 | 8 311 985.00 | 3 349 524.00 | 11 661 509.00 |