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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925 569.00 | 1 046 145.00 | 7 879 424.00 | 8 925 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 094 215.00 | 2 249 074.00 | 16 845 141.00 | 19 094 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 472 460.00 | | 2 472 460.00 | 2 472 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 492 244.00 | 3 295 219.00 | 27 197 026.00 | 30 492 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 512.00 | | 2 831 512.00 | 2 831 512.00 |
BZ Autres créances | 332 850.00 | | 332 850.00 | 332 850.00 |
CF Disponibilités | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 492.00 | | 3 321 492.00 | 3 321 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 813 737.00 | 3 295 219.00 | 30 518 518.00 | 33 813 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 320.00 | -57.00 | | 114 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 641.00 | 214 377.00 | | 548 641.00 |
DK Provisions réglementées | 4 384 662.00 | 879 639.00 | | 4 384 662.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 622.00 | 2 093 959.00 | | 6 147 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 159 323.00 | 4 590 326.00 | | 19 159 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 286.00 | 4 148 457.00 | | 2 223 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 701.00 | 910 364.00 | | 1 052 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 093.00 | 449 157.00 | | 550 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232 549.00 | 1 469 935.00 | | 1 232 549.00 |
EA Autres dettes | 152 943.00 | 93 271.00 | | 152 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 370 896.00 | 11 661 509.00 | | 24 370 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 518 518.00 | 13 755 468.00 | | 30 518 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 710 527.00 | | 11 710 527.00 | 11 710 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 710 527.00 | | 11 710 527.00 | 11 710 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 733 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 000.00 | 19 000.00 | | 262 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 665.00 | 26 267.00 | | 49 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 508.00 | 45 267.00 | | 317 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 598.00 | 17.00 | | 42 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 510 866.00 | 879 639.00 | | 3 510 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553 464.00 | 879 656.00 | | 3 553 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235 957.00 | -834 389.00 | | -3 235 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 548.00 | 93 271.00 | | 244 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 702.00 | 4 811 953.00 | | 12 055 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 507 061.00 | 4 597 576.00 | | 11 507 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 641.00 | 214 377.00 | | 548 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 877 605.00 | | 19 869 211.00 | 11 877 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197 530.00 | 57 042.00 | 30 492 244.00 | 1 197 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 530.00 | 57 042.00 | 30 492 244.00 | 1 197 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 877 605.00 | | 19 869 211.00 | 11 877 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 197 530.00 | | | 1 197 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 284.00 | 2 657 378.00 | 14 443.00 | 652 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 284.00 | 2 657 378.00 | 14 443.00 | 652 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 879 639.00 | 3 510 866.00 | 5 842.00 | 879 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 639.00 | 3 510 866.00 | 5 842.00 | 879 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 510 666.00 | 5 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 701.00 | 1 052 701.00 | | 1 052 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232 549.00 | 1 232 549.00 | | 1 232 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 512.00 | 2 831 512.00 | | 2 831 512.00 |
VB T. V. A. | 332 850.00 | 332 850.00 | | 332 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 159 323.00 | 6 518 573.00 | 12 640 750.00 | 19 159 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 229.00 | 2 376 229.00 | | 2 376 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 412 559.00 | | | 18 412 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847 504.00 | | | 3 847 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 363.00 | 3 164 363.00 | | 3 164 363.00 |
VW T.V.A. | 471 919.00 | 471 919.00 | | 471 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 370 896.00 | 11 730 146.00 | 12 640 750.00 | 24 370 896.00 |