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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498 600.00 | | 3 498 600.00 | 3 498 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400 355.00 | | 4 400 355.00 | 4 400 355.00 |
BZ Autres créances | 300 590.00 | | 300 590.00 | 300 590.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241 767.00 | | 8 241 767.00 | 8 241 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 767.00 | | 8 241 767.00 | 8 241 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 232.00 | -132 358.00 | | 109 232.00 |
DL TOTAL (I) | 110 232.00 | -131 358.00 | | 110 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 837.00 | 2 947 108.00 | | 3 408 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 709.00 | 157 740.00 | | 569 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 779.00 | | | 622 779.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325 211.00 | | | 2 325 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131 535.00 | 4 304 848.00 | | 8 131 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 767.00 | 4 173 490.00 | | 8 241 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 959 360.00 | | 2 959 360.00 | 2 959 360.00 |
FG Production vendue services | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 490.00 | | 2 961 490.00 | 2 961 490.00 |
FM Production stockée | | | -593 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 591.00 | 4 092 500.00 | | 2 367 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 359.00 | 4 224 858.00 | | 2 258 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 232.00 | -132 358.00 | | 109 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 709.00 | 569 709.00 | | 569 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325 211.00 | 2 325 211.00 | | 2 325 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 400 355.00 | 4 400 355.00 | | 4 400 355.00 |
VB T. V. A. | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |
VC Groupe et associés | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408 837.00 | 3 408 837.00 | | 3 408 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 157.00 | 4 710 157.00 | | 4 710 157.00 |
VW T.V.A. | 619 826.00 | 619 826.00 | | 619 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 535.00 | 8 131 535.00 | | 8 131 535.00 |