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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551 575.00 | | 1 551 575.00 | 1 551 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 695.00 | | 2 319 695.00 | 2 319 695.00 |
BZ Autres créances | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 749.00 | | 4 006 749.00 | 4 006 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 749.00 | | 4 006 749.00 | 4 006 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 940.00 | 109 232.00 | | 583 940.00 |
DL TOTAL (I) | 584 940.00 | 110 232.00 | | 584 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 716.00 | 3 408 837.00 | | 1 239 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 555.00 | 569 709.00 | | 494 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 007.00 | 622 779.00 | | 418 007.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 5 000.00 | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 090.00 | 2 325 211.00 | | 1 243 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 809.00 | 8 131 535.00 | | 3 421 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 749.00 | 8 241 767.00 | | 4 006 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 150 945.00 | | 6 150 945.00 | 6 150 945.00 |
FG Production vendue services | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 956.00 | | 6 159 956.00 | 6 159 956.00 |
FM Production stockée | | | -1 947 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 932.00 | 2 367 591.00 | | 4 212 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 993.00 | 2 258 359.00 | | 3 628 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 940.00 | 109 232.00 | | 583 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 555.00 | 494 555.00 | | 494 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 090.00 | 1 243 090.00 | | 1 243 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 319 695.00 | 2 319 695.00 | | 2 319 695.00 |
VB T. V. A. | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
VC Groupe et associés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 716.00 | 1 239 716.00 | | 1 239 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 864.00 | 2 430 864.00 | | 2 430 864.00 |
VW T.V.A. | 412 873.00 | 412 873.00 | | 412 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 469.00 | 3 399 469.00 | | 3 399 469.00 |