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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 506.00 | 2 526.00 | 14 980.00 | 17 506.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 606.00 | 2 526.00 | 151 080.00 | 153 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
110 Total général Actif | 183 647.00 | 2 526.00 | 181 121.00 | 183 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
230 Autres produits | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
252 Charges sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 641.00 | | | -31 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 641.00 | | | -31 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 775.00 | | | 6 775.00 |