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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 506.00 | 5 979.00 | 11 527.00 | 17 506.00 |
040 Immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 876.00 | 5 979.00 | 147 897.00 | 153 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
110 Total général Actif | 175 490.00 | 5 979.00 | 169 511.00 | 175 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 270.00 | 38 874.00 | | 136 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 864.00 | 23 432.00 | | 37 864.00 |
230 Autres produits | 6 259.00 | 3 506.00 | | 6 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 394.00 | 65 812.00 | | 180 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 219.00 | 1 509.00 | | 3 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | -1 000.00 | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 240.00 | 14 339.00 | | 39 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | -1 500.00 | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 73 585.00 | 64 425.00 | | 73 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 4 190.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 853.00 | 11 360.00 | | 33 853.00 |
252 Charges sociales | 2 808.00 | 1 455.00 | | 2 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 453.00 | 2 526.00 | | 3 453.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 150.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 572.00 | 97 453.00 | | 159 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 822.00 | -31 641.00 | | 20 822.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 053.00 | -31 641.00 | | 19 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 445.00 | | | 8 445.00 |