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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 6 002.00 | 3 118.00 | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 712 731.00 | 307 705.00 | 405 025.00 | 712 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 457.00 | 122 535.00 | 63 922.00 | 186 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 327.00 | 606 302.00 | 466 025.00 | 1 072 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 687.00 | 1 042 546.00 | 1 322 141.00 | 2 364 687.00 |
BN En cours de production de biens | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BT Marchandises | 7 202 718.00 | 345 022.00 | 6 857 696.00 | 7 202 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 048.00 | 314 608.00 | 1 322 440.00 | 1 637 048.00 |
BZ Autres créances | 1 359 597.00 | | 1 359 597.00 | 1 359 597.00 |
CF Disponibilités | 2 720 484.00 | | 2 720 484.00 | 2 720 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 121 355.00 | 659 630.00 | 12 461 724.00 | 13 121 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 486 042.00 | 1 702 176.00 | 13 783 866.00 | 15 486 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 147.00 | | | 2 415 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 340.00 | | | 2 486 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 370.00 | | | 1 006 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213 350.00 | | | 4 213 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 305.00 | | | 4 780 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 324.00 | | | 608 324.00 |
EA Autres dettes | 553 685.00 | | | 553 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 297 526.00 | | | 11 297 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 783 866.00 | | | 13 783 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 297 526.00 | | | 10 297 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 985 148.00 | | 31 985 148.00 | 31 985 148.00 |
FG Production vendue services | 1 561 214.00 | | 1 561 214.00 | 1 561 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 546 363.00 | | 33 546 363.00 | 33 546 363.00 |
FM Production stockée | | | 23 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 813 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 192 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 677 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 841 916.00 | | | 33 841 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 770 723.00 | | | 33 770 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558 081.00 | | | 558 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 364 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 042 546.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 036 543.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 218.00 | 218.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 547 600.00 | 202 577.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 314 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 862 426.00 | 202 795.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 862 426.00 | 202 795.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 541.00 | 202 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 305.00 | 4 780 305.00 | | 4 780 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 324.00 | 608 324.00 | | 608 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 686.00 | 553 686.00 | | 553 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 049.00 | 1 637 049.00 | | 1 637 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 370.00 | 6 370.00 | | 1 006 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 213 350.00 | 4 213 350.00 | | 4 213 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 597.00 | 1 359 597.00 | | 1 359 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 216.00 | 3 051 166.00 | 50.00 | 3 051 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 297 526.00 | 10 297 526.00 | | 11 297 526.00 |