| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 7 043.00 | 2 077.00 | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 733 659.00 | 364 610.00 | 369 049.00 | 733 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 484.00 | 151 879.00 | 257 604.00 | 409 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 504.00 | 824 411.00 | 744 092.00 | 1 568 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 650.00 | 1 347 944.00 | 1 760 705.00 | 3 108 650.00 |
BN En cours de production de biens | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
BT Marchandises | 8 455 355.00 | 439 123.00 | 8 016 231.00 | 8 455 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414 519.00 | 422 567.00 | 2 991 952.00 | 3 414 519.00 |
BZ Autres créances | 1 009 305.00 | | 1 009 305.00 | 1 009 305.00 |
CF Disponibilités | 1 219 187.00 | | 1 219 187.00 | 1 219 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 423.00 | | 198 423.00 | 198 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 411 133.00 | 861 690.00 | 13 549 442.00 | 14 411 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 519 784.00 | 2 209 635.00 | 15 310 148.00 | 17 519 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 147.00 | | | 2 415 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DG Autres réserves | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 617.00 | | | 2 515 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 944.00 | | | 600 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067 477.00 | | | 5 067 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057 915.00 | | | 1 057 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208 787.00 | | | 5 208 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 861.00 | | | 567 861.00 |
EA Autres dettes | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 490.00 | | | 191 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 794 531.00 | | | 12 794 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 310 148.00 | | | 15 310 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 219 910.00 | | | 11 219 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 164 677.00 | | 42 164 677.00 | 42 164 677.00 |
FG Production vendue services | 1 819 062.00 | | 1 819 062.00 | 1 819 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 983 739.00 | | 43 983 739.00 | 43 983 739.00 |
FM Production stockée | | | 16 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 420 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 888 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 252 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 706.00 | |
GE Autres charges | | | 24 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 384 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 341.00 | | | -18 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 117.00 | | | -11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 448 610.00 | | | 44 448 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 419 333.00 | | | 44 419 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 360.00 | | | 399 360.00 |