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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 199.00 | 401.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 101.00 | 899.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600.00 | 301.00 | 1 299.00 | 1 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
060 Stock marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
110 Total général Actif | 12 769.00 | 301.00 | 12 469.00 | 12 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
252 Charges sociales | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 143.00 | | | 1 143.00 |