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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 399.00 | 201.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 351.00 | 649.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600.00 | 751.00 | 849.00 | 1 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
110 Total général Actif | 20 267.00 | 751.00 | 19 516.00 | 20 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 871.00 | 3 230.00 | | 7 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 981.00 | 36 760.00 | | 62 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 161.00 | | |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 859.00 | 47 167.00 | | 70 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 354.00 | 3 916.00 | | 1 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | -1 689.00 | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 823.00 | 5 840.00 | | 10 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 679.00 | -809.00 | | -2 679.00 |
242 Autres charges externes. | 21 728.00 | 15 030.00 | | 21 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 260.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 720.00 | 14 619.00 | | 24 720.00 |
252 Charges sociales | 10 223.00 | 3 721.00 | | 10 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 301.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 202.00 | 41 190.00 | | 68 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 657.00 | 5 978.00 | | 2 657.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 67.00 | 61.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 388.00 | 5 920.00 | | 2 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 090.00 | | | 2 090.00 |