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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 058.00 | 958 213.00 | 928 845.00 | 1 887 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BF Prêts | 695 428.00 | | 695 428.00 | 695 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 991 098.00 | | 9 991 098.00 | 9 991 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864 874.00 | 1 600.00 | 9 863 274.00 | 9 864 874.00 |
BZ Autres créances | 3 507 922.00 | | 3 507 922.00 | 3 507 922.00 |
CF Disponibilités | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 433.00 | | 318 433.00 | 318 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 352.00 | | 3 551 352.00 | 3 551 352.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 884 775.00 | | 884 775.00 | 884 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 458 100.00 | | 14 458 100.00 | 14 458 100.00 |
CU Autres participations | 9 991 098.00 | | 9 991 098.00 | 9 991 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 289 300.00 | | | 7 289 300.00 |
DG Autres réserves | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 644.00 | | | -168 644.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 656.00 | | | 7 120 656.00 |
DP Provisions pour risques | 173 706.00 | | | 173 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 706.00 | | | 173 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 486 500.00 | | | 2 486 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
EA Autres dettes | 2 161 663.00 | | | 2 161 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 338 587.00 | | | 1 338 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 337 444.00 | | | 7 337 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 458 100.00 | | | 14 458 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 804.00 | | | 652 804.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 535 851.00 | | | 535 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 749 901.00 | |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 652.00 | | | 191 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 793.00 | | | 287 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 644.00 | | | -168 644.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 535 851.00 | | | 535 851.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 535 851.00 | | | 535 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 9 991 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 991 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 991 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 486 500.00 | 22 665.00 | | 2 486 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 502 702.00 | 3 502 702.00 | | 3 502 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | 579 195.00 | 2 399 608.00 | 4 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 311 000.00 | | | 6 311 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 922.00 | 3 507 922.00 | | 3 507 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337 445.00 | 652 805.00 | 2 399 608.00 | 7 337 445.00 |