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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 407 429.00 | | 10 407 429.00 | 10 407 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 360.00 | | 375 360.00 | 375 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 749.00 | 1 140 088.00 | 1 129 661.00 | 2 269 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 589.00 | | 977 589.00 | 977 589.00 |
BF Prêts | 787 430.00 | | 787 430.00 | 787 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 745 163.00 | 1 221 707.00 | 12 523 456.00 | 13 745 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 217 303.00 | 7 563.00 | 9 209 741.00 | 9 217 303.00 |
BZ Autres créances | 2 814 361.00 | | 2 814 361.00 | 2 814 361.00 |
CF Disponibilités | 3 944 814.00 | | 3 944 814.00 | 3 944 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 616.00 | | 379 616.00 | 379 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 377 403.00 | 7 563.00 | 16 369 841.00 | 16 377 403.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 748 656.00 | | 748 656.00 | 748 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 897 347.00 | 1 229 269.00 | 29 668 078.00 | 30 897 347.00 |
CU Autres participations | 11 469 733.00 | | 11 469 733.00 | 11 469 733.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 289 300.00 | 7 289 300.00 | | 7 289 300.00 |
DG Autres réserves | 736 193.00 | 31 972.00 | | 736 193.00 |
DH Report à nouveau | -168 644.00 | | | -168 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 585.00 | -168 644.00 | | 885 585.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042 681.00 | 7 857 123.00 | | 9 042 681.00 |
DP Provisions pour risques | 97 106.00 | 173 706.00 | | 97 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 106.00 | 173 706.00 | | 97 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 479 343.00 | 2 486 500.00 | | 2 479 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 341 331.00 | 5 831 743.00 | | 5 341 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 266.00 | 31 631.00 | | 27 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 401.00 | 53 191.00 | | 76 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 678.00 | 1 439 331.00 | | 1 225 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 378 445.00 | 7 324 692.00 | | 8 378 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 885.00 | | |
EA Autres dettes | 1 647 929.00 | 2 161 663.00 | | 1 647 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 351 899.00 | 1 338 587.00 | | 1 351 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 528 291.00 | 20 831 223.00 | | 20 528 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 668 078.00 | 28 862 052.00 | | 29 668 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 410.00 | 652 804.00 | | 932 410.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 185 832.00 | 535 851.00 | | 1 185 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 537 361.00 | |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 537 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 502 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 039 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 617 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 074 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 996 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 066.00 | 191 652.00 | | 150 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 066.00 | 191 652.00 | | 150 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 001.00 | 149 127.00 | | 208 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 001.00 | 149 127.00 | | 208 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 935.00 | 42 525.00 | | -57 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 480.00 | 287 793.00 | | 514 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 054.00 | 66 250.00 | | 1 260 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 470.00 | 234 895.00 | | 374 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 585.00 | -168 644.00 | | 885 585.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 185 832.00 | 535 851.00 | | 1 185 832.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 991 098.00 | | 12 820 182.00 | 9 991 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 988 598.00 | 12 447 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 988 598.00 | 12 822 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991 098.00 | | 12 444 822.00 | 9 991 098.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 479 343.00 | 15 508.00 | | 2 479 343.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 724.00 | 196 724.00 | | 196 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 589.00 | 977 589.00 | | 977 589.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 839 525.00 | 839 525.00 | | 839 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227 942.00 | 587 362.00 | 2 433 442.00 | 4 227 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 195.00 | | | 579 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 417.00 | 1 821 417.00 | | 1 821 417.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 824.00 | 932 409.00 | 2 433 442.00 | 7 036 824.00 |