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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AN Terrains | 413 943.00 | 31 004.00 | 382 938.00 | 413 943.00 |
AP Constructions | 1 276 716.00 | 1 139 461.00 | 137 255.00 | 1 276 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 330.00 | 15 731.00 | 12 599.00 | 28 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183 651.00 | | 1 183 651.00 | 1 183 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 243.00 | 1 194 771.00 | 1 755 472.00 | 2 950 243.00 |
BT Marchandises | 986 957.00 | 143 669.00 | 843 288.00 | 986 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 463.00 | 65 385.00 | 13 077.00 | 78 463.00 |
BZ Autres créances | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
CF Disponibilités | 1 249 774.00 | | 1 249 774.00 | 1 249 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 190.00 | 209 054.00 | 2 204 135.00 | 2 413 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 433.00 | 1 403 826.00 | 3 959 607.00 | 5 363 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
CU Autres participations | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 084 189.00 | | | 4 084 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 421.00 | | | -233 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 768.00 | | | 3 894 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 607.00 | | | 3 959 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 144 162.00 | | 144 162.00 | 144 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 162.00 | | 169 162.00 | 169 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 557.00 | | | -42 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 970.00 | | | 251 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 391.00 | | | 485 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 421.00 | | | -233 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 089.00 | 32 203.00 | 521.00 | 1 163 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 515.00 | 32 203.00 | 521.00 | 1 162 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UX Autres créances clients | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 109.00 | 97 646.00 | 78 463.00 | 176 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |