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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AN Terrains | 231 004.00 | 31 004.00 | 200 000.00 | 231 004.00 |
AP Constructions | 308 665.00 | 184 493.00 | 124 172.00 | 308 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 330.00 | 20 354.00 | 7 975.00 | 28 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183 651.00 | | 1 183 651.00 | 1 183 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 253.00 | 244 426.00 | 1 554 826.00 | 1 799 253.00 |
BT Marchandises | 991 923.00 | 162 935.00 | 828 988.00 | 991 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BZ Autres créances | 2 057 832.00 | | 2 057 832.00 | 2 057 832.00 |
CF Disponibilités | 1 171 121.00 | | 1 171 121.00 | 1 171 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 223.00 | 162 935.00 | 4 076 288.00 | 4 239 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 477.00 | 407 361.00 | 5 631 115.00 | 6 038 477.00 |
CU Autres participations | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 850 768.00 | | | 3 850 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 492.00 | | | 1 291 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 261.00 | | | 5 186 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 719.00 | | | 422 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 853.00 | | | 444 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 115.00 | | | 5 631 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 853.00 | | | 444 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 262.00 | | 187 262.00 | 187 262.00 |
FG Production vendue services | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 678.00 | | 260 678.00 | 260 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 266.00 | |
GE Autres charges | | | 65 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862 738.00 | | | 1 862 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 738.00 | | | 1 862 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679 799.00 | | | 1 679 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 019.00 | | | 420 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 731.00 | | | 2 207 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 239.00 | | | 916 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 492.00 | | | 1 291 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 771.00 | 17 707.00 | 968 051.00 | 1 194 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 197.00 | 17 707.00 | 968 051.00 | 1 194 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 719.00 | 422 719.00 | | 422 719.00 |
UX Autres créances clients | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 833.00 | 2 057 833.00 | | 2 057 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 179.00 | 2 076 179.00 | | 2 076 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 853.00 | 444 853.00 | | 444 853.00 |