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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
AP Constructions | 314 615.00 | 198 184.00 | 116 431.00 | 314 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 211.00 | 16 555.00 | 10 656.00 | 27 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 222.00 | 55 580.00 | 6 642.00 | 62 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 446.00 | 274 569.00 | 156 877.00 | 431 446.00 |
BT Marchandises | 322 908.00 | 12 336.00 | 310 573.00 | 322 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 237.00 | 12 336.00 | 472 902.00 | 485 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 684.00 | 286 904.00 | 629 779.00 | 916 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 99 063.00 | 110 219.00 | | 99 063.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 800.00 | -11 156.00 | | 29 800.00 |
DK Provisions réglementées | 17 693.00 | 17 992.00 | | 17 693.00 |
DL TOTAL (I) | 244 506.00 | 215 004.00 | | 244 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 427.00 | 33 645.00 | | 96 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 287.00 | 89 317.00 | | 100 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | 1 264.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 440.00 | 144 747.00 | | 114 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | 29 808.00 | | 67 178.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 1 139.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 273.00 | 299 920.00 | | 385 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 779.00 | 514 924.00 | | 629 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 977.00 | 284 750.00 | | 305 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 537.00 | | 125.00 |