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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 4 426.00 | 624.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
AP Constructions | 321 728.00 | 209 679.00 | 112 049.00 | 321 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 886.00 | 19 742.00 | 8 144.00 | 27 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 983.00 | 45 758.00 | 42 225.00 | 87 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 935.00 | 279 604.00 | 182 331.00 | 461 935.00 |
BT Marchandises | 432 422.00 | 5 576.00 | 426 846.00 | 432 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 122 321.00 | | 122 321.00 | 122 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 861.00 | 5 576.00 | 660 285.00 | 665 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 796.00 | 285 180.00 | 842 616.00 | 1 127 796.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 123 864.00 | 99 063.00 | | 123 864.00 |
DH Report à nouveau | 9 999.00 | 5 000.00 | | 9 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 336.00 | 29 800.00 | | 45 336.00 |
DK Provisions réglementées | 16 925.00 | 17 693.00 | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 289 074.00 | 244 506.00 | | 289 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 980.00 | 96 427.00 | | 109 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 273.00 | 100 287.00 | | 105 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 328.00 | 926.00 | | 6 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 828.00 | 114 440.00 | | 242 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | 67 178.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 52 456.00 | 6 016.00 | | 52 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 542.00 | 385 273.00 | | 553 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 616.00 | 629 779.00 | | 842 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 718.00 | 305 977.00 | | 466 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 125.00 | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 569.00 | 22 421.00 | 17 387.00 | 274 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 176.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 319.00 | 22 245.00 | 17 387.00 | 270 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 693.00 | 206.00 | 974.00 | 17 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 336.00 | 5 576.00 | 12 336.00 | 12 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 336.00 | 5 576.00 | 12 336.00 | 12 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 028.00 | 5 782.00 | 13 310.00 | 30 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 576.00 | 12 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 828.00 | 242 828.00 | | 242 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 825.00 | 29 329.00 | 80 496.00 | 109 825.00 |
VI Groupe et associés | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 214.00 | 466 718.00 | 80 496.00 | 547 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |