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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 147.00 | 156 504.00 | 643.00 | 157 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 105.00 | 480 015.00 | 13 090.00 | 493 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 433.00 | 638 606.00 | 87 827.00 | 726 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 684.00 | 6 954.00 | 626 730.00 | 633 684.00 |
BZ Autres créances | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
CF Disponibilités | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 199.00 | 6 954.00 | 1 076 245.00 | 1 083 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 632.00 | 645 561.00 | 1 164 072.00 | 1 809 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 940.00 | 7 280.00 | | 11 940.00 |
DG Autres réserves | 488 862.00 | 49 173.00 | | 488 862.00 |
DH Report à nouveau | | 463 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 285.00 | -23 863.00 | | -183 285.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 517.00 | 500 496.00 | | 317 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 897.00 | 114 126.00 | | 85 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 679.00 | 11 394.00 | | 24 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 734.00 | 224 329.00 | | 213 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 295.00 | 274 404.00 | | 276 295.00 |
EA Autres dettes | 39 469.00 | 480.00 | | 39 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 001.00 | 123 139.00 | | 204 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 554.00 | 747 874.00 | | 846 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 072.00 | 1 248 369.00 | | 1 164 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 799.00 | | 2 262 799.00 | 2 262 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 799.00 | | 2 262 799.00 | 2 262 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 18 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 812.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880.00 | 792.00 | | 5 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 832.00 | 1 604.00 | | 10 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 625.00 | 36.00 | | 30 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 985.00 | 1 732.00 | | 194 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 153.00 | -128.00 | | -184 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 472.00 | 2 678 336.00 | | 2 482 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 757.00 | 2 702 200.00 | | 2 665 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 285.00 | -23 863.00 | | -183 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 215.00 | | 1 444.00 | 908 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 360.00 | 74 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 225.00 | 726 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 865.00 | 495 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 147.00 | | | 157 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 613.00 | | 1 444.00 | 512 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 454.00 | | | 238 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 925.00 | 24 546.00 | 18 865.00 | 632 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 064.00 | 441.00 | | 156 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 862.00 | 24 105.00 | 18 865.00 | 476 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 354.00 | 1 696.00 | 6 050.00 | 4 354.00 |
6T Sur comptes clients | 13 931.00 | 3 037.00 | 10 013.00 | 13 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 411.00 | 3 037.00 | 168 494.00 | 172 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 765.00 | 4 733.00 | 174 544.00 | 176 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | 10 013.00 | |
UG ‐ Financières | | | 158 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 734.00 | 213 734.00 | | 213 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 409.00 | 112 409.00 | | 112 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 001.00 | 204 001.00 | | 204 001.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
UX Autres créances clients | 625 227.00 | 625 227.00 | | 625 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 732.00 | | 84 732.00 | 84 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
VP Divers | 98 676.00 | 98 676.00 | | 98 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 688.00 | 895 688.00 | | 895 688.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 876.00 | 737 144.00 | 84 732.00 | 821 876.00 |