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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 147.00 | 156 864.00 | 283.00 | 157 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 845.00 | 490 249.00 | 36 596.00 | 526 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 162.00 | 649 200.00 | 108 962.00 | 758 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 955.00 | 6 455.00 | 726 500.00 | 732 955.00 |
BZ Autres créances | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CF Disponibilités | 322 139.00 | | 322 139.00 | 322 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 975.00 | 6 455.00 | 1 154 520.00 | 1 160 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 137.00 | 655 655.00 | 1 263 482.00 | 1 919 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 040.00 | 11 940.00 | | 17 040.00 |
DG Autres réserves | 305 577.00 | 488 862.00 | | 305 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 235.00 | -183 285.00 | | 181 235.00 |
DL TOTAL (I) | 503 852.00 | 317 517.00 | | 503 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 733.00 | 85 897.00 | | 55 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 480.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 210.00 | 24 679.00 | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 987.00 | 213 734.00 | | 183 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 613.00 | 276 295.00 | | 299 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
EA Autres dettes | 14 366.00 | 39 469.00 | | 14 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 954.00 | 204 001.00 | | 170 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 630.00 | 846 554.00 | | 759 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 482.00 | 1 164 072.00 | | 1 263 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 598.00 | 761 823.00 | | 726 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 888 832.00 | | 2 888 832.00 | 2 888 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 832.00 | | 2 888 832.00 | 2 888 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 598.00 | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 658.00 | 5 880.00 | | 5 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 323.00 | 10 832.00 | | 6 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 654.00 | 30 625.00 | | 30 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | 164 360.00 | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 166.00 | 194 985.00 | | 34 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 842.00 | -184 153.00 | | -27 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 076.00 | 2 482 472.00 | | 2 938 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 841.00 | 2 665 757.00 | | 2 756 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 235.00 | -183 285.00 | | 181 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 433.00 | | 35 240.00 | 726 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511.00 | 72 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 758 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 147.00 | | | 157 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 192.00 | | 33 740.00 | 495 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 094.00 | | 1 500.00 | 74 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 606.00 | 10 595.00 | 1.00 | 638 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 504.00 | 360.00 | | 156 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 102.00 | 10 235.00 | 1.00 | 482 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 954.00 | 2 393.00 | 2 892.00 | 6 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 954.00 | 2 393.00 | 2 892.00 | 6 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 954.00 | 2 393.00 | 2 892.00 | 6 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | 2 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 987.00 | 183 987.00 | | 183 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 954.00 | 170 954.00 | | 170 954.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
UX Autres créances clients | 725 610.00 | 725 610.00 | | 725 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 780.00 | 21 748.00 | 33 032.00 | 54 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 693.00 | 835 434.00 | 41 259.00 | 876 693.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 420.00 | 713 388.00 | 33 032.00 | 746 420.00 |