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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 671.00 | 112 971.00 | 10 700.00 | 123 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 884.00 | 36 941.00 | 4 943.00 | 41 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 884.00 | 153 512.00 | 41 373.00 | 194 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CF Disponibilités | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 450.00 | | 344 450.00 | 344 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 335.00 | 153 512.00 | 385 823.00 | 539 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 147.00 | 132 080.00 | | 132 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 810.00 | 54 567.00 | | 35 810.00 |
DL TOTAL (I) | 176 341.00 | 195 031.00 | | 176 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 446.00 | 20 883.00 | | 34 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 808.00 | 52 823.00 | | 57 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 082.00 | 119 624.00 | | 117 082.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 605.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 482.00 | 204 206.00 | | 209 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 823.00 | 399 237.00 | | 385 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 482.00 | 204 206.00 | | 209 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 663.00 | | 1 700.00 | 193 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 194 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 165 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 548.00 | | 1 485.00 | 164 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 516.00 | | 215.00 | 19 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 366.00 | 6 624.00 | 479.00 | 147 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 766.00 | 6 624.00 | 479.00 | 143 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 840.00 | 191 656.00 | 184.00 | 191 840.00 |
VW T.V.A. | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 482.00 | 209 482.00 | | 209 482.00 |