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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 104.00 | 112 583.00 | 8 521.00 | 121 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 933.00 | 29 277.00 | 1 656.00 | 30 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 177.00 | 143 270.00 | 35 907.00 | 179 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
BN En cours de production de biens | 3.00 | | | 3.00 |
BP En cours de production de services | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 470.00 | | 161 470.00 | 161 470.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 226 143.00 | | 226 143.00 | 226 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 003.00 | | 487 003.00 | 487 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 180.00 | 143 270.00 | 522 910.00 | 666 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 314.00 | | | 135 314.00 |
DL TOTAL (I) | 276 333.00 | | | 276 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 448.00 | | | 173 448.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 577.00 | | | 246 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 910.00 | | | 522 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 577.00 | | | 246 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 637.00 | | 2 097.00 | 189 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 557.00 | 179 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 7 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 152 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 297.00 | | 2 097.00 | 161 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 429.00 | 6 398.00 | 12 557.00 | 149 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 009.00 | 1 200.00 | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 828.00 | 5 389.00 | 11 357.00 | 147 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 161 470.00 | 161 470.00 | | 161 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 943.00 | 188 759.00 | 184.00 | 188 943.00 |
VW T.V.A. | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 577.00 | 246 577.00 | | 246 577.00 |