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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 060.00 | 23 517.00 | 543.00 | 24 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 775.00 | 260 520.00 | 11 255.00 | 271 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 060.00 | 311 253.00 | 14 807.00 | 326 060.00 |
BT Marchandises | 204 096.00 | | 204 096.00 | 204 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 614.00 | 13 427.00 | 104 186.00 | 117 614.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 250 017.00 | | 250 017.00 | 250 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 075.00 | 13 427.00 | 560 648.00 | 574 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 135.00 | 324 680.00 | 575 455.00 | 900 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 183 166.00 | 186 604.00 | | 183 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 998.00 | 36 613.00 | | 57 998.00 |
DL TOTAL (I) | 323 665.00 | 305 716.00 | | 323 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 667.00 | 151 750.00 | | 225 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 928.00 | 20 886.00 | | 20 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 790.00 | 175 193.00 | | 251 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 455.00 | 480 909.00 | | 575 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 790.00 | 175 193.00 | | 251 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 485.00 | | 2 000.00 | 325 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 326 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 050.00 | | | 323 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 000.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 203.00 | 10 050.00 | | 301 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 203.00 | 10 050.00 | | 301 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 419.00 | 8 127.00 | 3 118.00 | 8 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 419.00 | 8 127.00 | 3 118.00 | 8 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 419.00 | 8 127.00 | 3 118.00 | 8 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 127.00 | 3 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 667.00 | 225 667.00 | | 225 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 185.00 | 119 385.00 | 800.00 | 120 185.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 790.00 | 251 790.00 | | 251 790.00 |